地脊鼎设计:国信证券股份拥有限公司关于公司

日期:2019-02-08 / 人气: / 来源:[db:来源]

  原题目:地脊鼎设计:国信证券股份拥有限公司关于公司2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告

  国信证券股份拥有限公司 关于地脊鼎设计股份拥有限公司 2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告 根据《证券发行上市保举事情办方法》、《深圳证券买进卖所创业板股票上市 规则》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》等法度法规的要寻求,干 为地脊鼎设计股份拥有限公司(以下信称“地脊鼎设计”或“公司”)初次地下发行并在 创业板上市的保举机构,国信证券股份拥有限公司(以下信称“国信证券”或“保举 机构”)对公司2016年度募集儿子资产寄存放与运用情景终止了详细、慎重的核对。核 查的详细情景如次: 壹、保举机构终止的核对工干 国信证券保举代表人经度过与公司董事、监事、初级办人员、外面部审计、 报户口会计师师等人员扳谈,查询了募集儿子资产专户,董事会关于年度募集儿子资产寄存放 与运用情景的专项说皓、会计师师关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告 、以及各项事情和办规章制度,从公司募集儿子资产的办、募集儿子资产的用途、 募集儿子资产的信息说出情景等方面对其募集儿子资产制度的完整顿性、靠边性及拥有效性 终止了核对。 二、募集儿子资产根本情景 经中国证券监督办委员会证监容许〔2015〕1357号文把关,公司于2015年 12月14日采取网下向投资者询价配特价而沽与网上按市值申购向投资者官价发行相结合 的方法,向社会帮群地下发行人民币普畅通股(A股)股票2,080万股,发行价为每 股人民币6.90元,共计募集儿子资产14,352.00万元,背靠扣接销和保举费2,100.00 万元后的募集儿子资产为12,252.00万元,已由国信证券于2015年12月17日汇入公司 募集儿子资产接管账户。另减摒除已预付的保举费、申报会计师师费、律师费等与发行权 更加性证券直接相干的外面部费 1,515.00 万元后,公司本次募集儿子资产净额为 10,737.00万元。上述募集儿子资产到位情景业经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙 )验证,并由其出产具《验资报告》(天健验〔2015〕11-68号)。 叁、募集儿子资产办情景 1 为了规范募集儿子资产的办和运用,维养护投资者的利更加,根据《深圳证券提交 善所创业板股票上市规则》、《上市公司接管带第2号—上市公司募集儿子资产管 理和运用的接管要寻求》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》( 2015年修订)等相干法度法规及《地脊鼎设计股份拥有限公司募集儿子资产办制度》 的规则,公司与保举机构国信证券、中国民生银行股份拥有限公司正西服置分行、中 国民生银行股份拥有限公司成邑分行、招商银行股份拥有限公司成邑分行签名了《 募集儿子资产叁方接管协议》。 公司在中国民生银行成邑正大风顶行募集儿子资产专项账户(专户账号: 600265256)在募集儿子资产置换及运用后,余额为0元。为增强大募集儿子资产的壹致管 理,增添以办本钱,本公司于2016年5月24日将该账户终止吊销。吊销后,该募 集儿子资产专项账户不又运用。公司与保举机构国信证券股份拥有限公司、中国民生 银行成邑正大风顶行签名的《募集儿子资产叁方接管协议》亦遂之终止。 公司在中国民生银行正西服置分行营业部募集儿子资产专项账户(专户账号: 693541236)在募集儿子资产置换及运用后,余额为0元。为增强大募集儿子资产的壹致管 理,增添以办本钱,本公司于2016年12月27日将该账户终止吊销。吊销后,该 募集儿子资产专项账户不又运用。公司与保举机构国信证券股份拥有限公司、中国民 生银行正西服置分行营业部签名的《募集儿子资产叁方接管协议》亦遂之终止。 截到2016年12月31日,公司募集儿子资产寄存放情景如次: 开户银行 银行账号 募集儿子资产余额(元) 备 注 招商银行成邑分行营业部 128905596610703 39,279,535.94 - 合 计 - 39,279,535.94 - 四、募集儿子资产项目的运用情景 截到 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产项目的还愿运用情景如次表所示: 2 单位:万元 募集儿子资产尽和 10,737.00 当年度参加募集儿子资产尽和 6,852.95 报告期内变卦用途的募集儿子资产尽和 累计变卦用途的募集儿子资产尽和 已累计参加募集儿子资产尽和 6,852.95 累计变卦用途的募集儿子资产尽和比例 能否 调理后 截到期末了 截到期末了 项目却行性 允诺言投资项目 已变卦项目 募集儿子资产 当年度 项目到臻预条约 当年度 能否到臻 投资尽和 累计参加金额 投资进度(%) 能否突发 和超募资产投向 (含片断变 允诺言投资尽和 参加金额 却运用样儿子日期 完成的效更加 估计效更加 (1) (2) (3)=(2)/(1) 严重变募化 更) 允诺言投资项目 区域事情拓展 否 3,757.95 245.18 245.18 6.52 2018.12.31 否 中心确立 尽部确立项目 否 6,979.05 6,607.77 6,607.77 94.68 2018.12.31 否 允诺言投资项目 10,737.00 6,852.95 6,852.95 小计 合 计 10,737.00 6,852.95 6,852.95 - - - - 不到臻方案进度或估计进款的情景和缘由(分详细项目) 无 项目却行性突发严重变募化的情景说皓 无 超募资产的金额、用途及运用半途而废情景 无 募集儿子资产投资项目实施地点变卦情景 无 募集儿子资产投资项目实施方法调理情景 无 为使本公司的募投项目顺顺手终止,在募集儿子资产到位之前,本公司以己筹资产预参加本次募集儿子资产投资项 募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景 目。2016 年 2 月 1 日,公司第二届董事会第什四次会审议经度过了《关于运用募集儿子资产置换预参加募投项 3 目己筹资产的议案》,置换截到 2015 年 12 月 31 日止的己筹资产参加 6,547.02 万元。 用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景 无 项目实施出产即兴募集儿子资产载余的金额及缘由 无 尚不运用的募集儿子资产用途及去向 专户贮放 募集儿子资产运用及说出中存放在的效实或其他情景 无 4 五、变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景 公司无变卦募集儿子资产投资项目的资产运用情景。 六、运用弃置不顾募集儿子资产投资产品情景 公司不存放在弃置不顾募集儿子资产投资产品的情景。 七、募集儿子资产运用及说出中存放在的效实 公司募集儿子资产运用情景的说出与还愿运用情景相符,不存放在不即时、真实、 正确、完整顿说出的情景,也不存放在募集儿子资产违规运用的境地。 八、会计师师对 2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的鉴证意见 天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对公司 2016 年度募集儿子资产寄存放和运用 情景终止了专项鉴证,出产具了《募集儿子资产寄存放与还愿运用情景鉴证报告》(天健 审[2017]11-176 号),报告认为:地脊鼎设计公司董事会编制的 2016 年度《关于 募集儿子资产年度寄存放与运用情景的专项报告》适宜《深圳证券买进卖所创业板上市公 司规范运干带》及相干程式带的规则,照实反应了地脊鼎设计公司募集儿子资产 2016 年度还愿寄存放与运用情景。 六、保举人的核对意见 经核对,地脊鼎设计 2016 年度募集儿子资产的运用和寄存放适宜《深圳证券买进卖所 创业板股票上市规则》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》等法 律法规以及公司《募集儿子资产专项办制度》的相干规则,对募集儿子资产终止了专户 存放储和运用,不存放在变相变卦募集儿子资产用途以及违规运用募集儿子资产的情景,募集儿子 资产的详细运用情景与已说出情景不符。本保举机构对地脊鼎设计 2016 年度募集儿子 资产寄存放与运用情景无异议。 (以下无注释) 5 (本页无注释,为《国信证券股份拥有限公司关于地脊鼎设计股份拥有限公司2016 年度募集儿子资产寄存放与运用情景的专项核对报告》之签名页) 保举代表人签名: 韩培培 曾军灵 国信证券股份拥有限公司 年 月 日 6

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